Os 4 Staples De Interpretação Forex Preço Ação

Os 4 Staples de Interpretação Forex Preço Ação

Uma das fronteiras mais desafiadoras para os comerciantes de Forex foi a interpretação de ação de preços sem a presença conhecida de fluxo de pedidos. Embora existam muitos métodos que mergulham seus dedos nas coberturas da torta e obter um sabor da ação de preço (ou seja, castiçais, onda Elliot, reconhecimento de padrões), nenhum deles parece entrar totalmente no substrato de nosso assunto para o real Ingredientes da ação de preço.

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Qual é Price Action?

A ação de preço é essencialmente a mais próxima do fluxo de pedidos em FX e em todos os mercados. É o resultado direto do fluxo de ordens. Assim, tem as impressões digitais de viés, velocidade de compra / venda, onde compra e venda está ocorrendo (suporte / resistência) quando uma fuga é genuína e onde uma reversão provável está ocorrendo. A partir do fluxo contínuo de ação de preços que derrama em nossas cartas, todos os indicadores nascem e, portanto, dependem dele. Assim, entender e ser capaz de interpretar a ação do preço torna-se um componente essencial para o nosso comércio. É uma maneira de entrar na essência por trás do que cria os indicadores e sinais mais técnicos nos mercados.

Os 4 Staples

Uma vez que tem sido inúmeros livros, artigos, etc escrito sobre como encontrar e usar o apoio e níveis de resistência, permite mergulhar em quatro métodos exclusivos ou grampos para a compreensão da ação de preços.

1) Impulsivo vs Correctivo

Elliot Wave teoria tinha a sabedoria e perspicácia para examinar a diferença entre movimentos. Os dois movimentos essenciais que todo mundo vê é um movimento impulsivo ou um movimento corretivo.

Movimentos impulsivos

Um movimento impulsivo é caracterizado por um movimento forte ou forte em uma direção. É rápido e poderoso, produzindo assim algumas das velas maiores em um jogo embora qualquer frame de tempo. Também é geralmente seguido por várias velas que se deslocam em uma direção, ou a maior parte deles em um movimento. As velas são muitas vezes significados por fecha para a parte superior ou inferior da vela, dependendo da direção do movimento impulsivo.

Eles são, em última instância, criados por uma grande quantidade de capital com os compradores / vendedores chegando em um determinado nível com uma direção específica em mente. O outro cenário é que eles são criados devido a uma cascata de preços, através de tropeçar grandes paradas e, assim, removendo as defesas para o lado positivo ou negativo de um nível de suporte ou resistência, criando um desequilíbrio para os livros de encomendas. Movimentos impulsivos podem acontecer em qualquer período de tempo.

A Figura 1 ilustra um mergulho impulsivo recente no EUR / USD. Neste gráfico de 1 hora, observe como o movimento começa com a maior vela em todo o movimento para baixo eo próximo está para o fundo da vela (sinalizando constante pressão de venda para a hora inteira).

Observe também como antes, o movimento é uma mistura de velas vermelhas / azuis, mas uma vez que o movimento impulsivo começa, temos seis velas vermelhas em uma fileira.

Isto emite este par em um mergulho do falcão de peregrine de 1.5928 a 1.5756 (172 pips) em uma matéria de 6 horas. O ATR diário para este par estava registrando dentro em 133 pips de cima para baixo em uma base diária, mas em 6 horas eclipsou a escala diária média por quase 22%. Este é um grande exemplo de um movimento impulsivo.

Estes são os tipos de movimentos que queremos estar dentro São os movimentos onde o fluxo de ordem é mais consistente e fortemente tendenciosa em uma direção. Não é nenhum segredo os jogadores maiores movem o mercado. Assim, ser capaz de identificar movimentos impulsivos e equitação tais ondas dão-nos algumas das melhores oportunidades comerciais.

Movimentos corretivos

Movimentos corretivos são os movimentos mais comuns para seguir um movimento impulsivo. Eles são praticamente o inverso dos movimentos impulsivos. As velas são geralmente menores na natureza com fechamentos não particularmente alinhados ao topo ou fundo. São geralmente um saco misturado da fruta com velas azuis e vermelhas e têm geralmente pouco ou nenhum viés. É importante identificá-los porque eles são o prelúdio para o próximo movimento impulsivo.

De uma perspectiva de fluxo de pedidos, eles geralmente são criados por um de dois cenários: 1) tomada de lucro após um movimento impulsivo com poucos compradores / vendedores significativos que entram para desafiar o movimento anterior, ou 2) uma clara mistura de compradores e vendedores que residem em O mesmo local e um potencial ponto de reversão. Mais frequentemente do que não, um movimento corretivo após um movimento impulsivo é geralmente um movimento de continuação.

Na Figura 2 estamos olhando para a mesma ação EUR / USD que exibe a ação corretiva antes do grande mergulho de aterrissagem tripla para este par, seguido por outro movimento corretivo e depois mais vendas.

Lembre-se, ao negociar, queremos que a tendência de fluxo de ordem seja fortemente a nosso favor. Os movimentos corretivos oferecem pouco viés com os livros de pedidos alinhados de perto com 50% de compradores e vendedores. Mesmo nos melhores cenários caso com uma inclinação 60/40, você ainda tem uma porcentagem muito maior de jogadores do outro lado do mercado, movendo a ação de preço na direção oposta de seu comércio. Idealmente, queremos que a inclinação mais alta disponível e os movimentos corretivos em si mesmos não ofereçam isso para nós como comerciantes.

Os dois métodos seguintes vêm de um comércio que eu tinha feito ao trabalhar para um hedge fund.

2) Pips Ganhou vs Pips Perdidos

No verão de 2006, eu tinha se juntado a um fundo de hedge na Califórnia, e estava em minha primeira chamada de comerciante com o Presidente e CEO. Estávamos discutindo nossas idéias de comércio para a semana, e eu trouxe um par controverso o NZD / JPY. Embora eu estivesse sentindo uma reversão iminente abaixo da linha, eu ainda era bearish no par. No entanto, o presidente e CEO foram otimistas no par, sentindo que o tempo para a reversão estava pronto para deixar o útero e entrar no mundo.

Olhando para a figura 3, podemos ver o par estava em um declínio pesado de apenas acima de 85,00, caindo todo o caminho até 68,00. O par tinha rebotado fora dos pontos baixos 400 pips para desafiar a figura 72. Depois de um pequeno mergulho, o par re-atacou o nível 72 e parecia quebrar para o lado positivo. Houve também a presença de um pequeno invertido cabeça e ombros padrão que é um padrão de reversão clara.

Em frente a tudo isso, eu ainda discordava. Independentemente do topo deste movimento para baixo (87,05), o par tinha começado o ano em 80,48 com o preço atual sendo 72,15 no encerramento do dia em seguida. O par acabou por perder 833 pips no ano. A ação de preço tinha sugerido para a maior parte do ano, os comerciantes eram muito mais propensos a vender em vez de comprar. Além disso, usando a nossa análise impulsiva versus corretiva, os movimentos mais impulsivos para os seis meses de ação de preços foram claramente a desvantagem, com a série de movimentos ter mais consistência nas vendas versus as compras.

Eu curto o par enquanto o presidente e CEO foram contra. O par então declinou 340 pips durante as próximas duas semanas. Ansiar o par naquela época não era claramente a opção.

Assim, podemos ver como medindo pips ganhou vs perdeu dá uma ideia de onde a compra anterior e venda tinha ocorrido e onde o próximo movimento provável é. Outro exemplo estelar disso é o USD / CAD.

No final do verão de 2007, o USD / CAD (figura 4) tinha começado a mostrar algum bottoming após uma venda-off torrencial. Após alguma consolidação, o par vendeu fora de 1.1800 a 1.0400 em um período de 4 meses. Este foi um movimento implacável que poderia encontrar ninguém disposto a pisar na frente da venda locomotiva. O par finalmente encontrou um chão decente depois de saltar para fora do identificador 1.0400 e liquidado entre 1.0500 e 1.0700. Nessa época, centenas de técnicos e economistas, ainda desconcertados pela tendência de queda e dinamismo dessa ação, estavam pedindo uma reversão, pelo menos no curto prazo. Agora considere algumas perguntas muito importantes usando os pips ganhos vs método perdido.

O par vendeu fora aproximadamente 1400 pips em 4 meses e estava para baixo aproximadamente 1100 para o ano. Em cima disso, foi apenas 4,5 anos atrás o par estava em 1.6000 (5500 pips atrás) e ainda tinha de completar qualquer coisa maior do que um retracement de 50% de qualquer perna principal, com cada retracement vai para a sua extensão correspondente. À luz de tudo isso, por que no mundo alguém estaria prestando atenção aos indicadores e ao seu excesso de extensão desde que o par não tinha nenhum respeito por eles? Além disso, quem nos últimos 4 anos fez dinheiro significativo comprando o USD / CAD? E uma vez que os livros de encomendas / ação de preço foram completamente dominados por uma esmagadora pips perdidos vs pips ganhou, que poderia até pensar em comprar ou uma inversão até que tenhamos um fundo claro, embora um padrão de reversão ativado ou uma ruptura 61,8% fib de qualquer Perna principal A resposta era óbvia manter a venda até comprovada de outra forma, uma vez que é onde a ação preço tinha reinado rei e ainda tinha de ser destronado.

Medir pips ganhos vs pips perdidos nos dá um olhar puro para onde o fluxo de ordem é mais consistente levando ao dia / hora atual. Este método é muito poderoso ao longo de prazos mais longos, mas é incrivelmente útil em tempos mais curtos intraday também. Tenha cuidado com a negociação na frente de movimentos sérios onde os pips ganhou vs perdeu é contra você.

3) Contando Velas

Contar velas em uma série ou perna de um movimento pode ser útil em muitas frentes. Primeiro, ele pode dizer-lhe quantas semanas / dias / horas / minutos um par foi comprado ou vendido. Se você estiver olhando para um ano inteiro, isso pode ser muito útil para identificar onde a clara compra / venda pressão é susceptível de continuar. Mesmo em movimentos intraday, isso tem potência. Ele também lhe dá uma idéia aproximada para uma determinada perna, qual é a percentagem que você vai ganhar dinheiro com essa vela, ou perder dinheiro.

Um olhar para a figura 5 traz uma visão sobre isso. Olhando para nosso gráfico diário de NZD / JPY, ao dirigir nesta troca, para o ano o par teve 59 velas vermelhas e 52 velas azuis. Isso significava que em qualquer dia até esse ponto em 2006, houve cerca de 50% de chance de ganhar dinheiro se você entrou e saiu da posição no início e no final de cada dia. No entanto, usando o pips ganhos vs método perdido, os 50% tornou-se muito mais fortemente ponderada para a desvantagem sugerindo se você vendeu em qualquer dia e estavam corretos, você faria mais dinheiro. As velas de contagem deram-nos um valor% inicial à probabilidade de nosso comércio ser bem sucedido, mas combinado com um outro método, aumentou o valor de nossa posição curta significativamente.

4) Variáveis ​​de Tempo

Padrão reconhecimento e Elliot onda métodos fazer um trabalho sólido de trazer no tempo variáveis ​​em negociação, mas eles deixam muitos detalhes em questão. Dois métodos para trabalhar com variáveis ​​de tempo estão listados abaixo.

A) Time lapse / display para padrões

Ao olhar para um padrão, embora cabeça e ombros ou IHS, cunhas / triângulos, ou mesmo consolidações, é importante examinar o lapso de tempo / exibição envolvida e como ele deve desempenhar-se.

O GBP / JPY do final de 068242; Para o início de 088242; Estava formando um grande padrão de Cabeça e Ombros. Isso foi fortemente observado por técnicos como a ruptura foi sugestivo de ser maciça com a distância entre a cabeça eo decote cerca de 2900 pips. O que foi mais interessante foi o tempo exibido na formação do padrão.

Olhando para a figura 6, observe as linhas verticais que identificam os touchdowns onde o início e final de cada ombro foi feito. O ombro esquerdo do piso inicial em torno de 221.41, para sua ascensão e queda de volta para o mesmo nível levou cerca de 4 meses e 3 semanas. O que era difícil para os comerciantes para descobrir foi quando o ombro direito estava se formando, especialmente se o segundo touchdown em 221,41 no final de novembro seria o último stand no OK Corral. Observe como o par saltou apenas um pouco e, em seguida, re-atacou o mesmo nível de preço para quebrá-lo facilmente a 2 ª vez ao redor. Quando o RS estava se formando, o espaço ou tempo exibido entre o 1º / 2º aterrissar era apenas cerca de 3 meses, no entanto o LS inicial demorou 4 meses e 3 semanas sugerindo que o RS deveria levar aproximadamente a mesma quantidade de tempo para se formar.

Se você olhar para quando o par finalmente ativado a ruptura do decote, o lapso de tempo ou exibição foi de 4 meses e 2,3 semanas. Isso é muito comum entre os padrões de ter um lapso de tempo consistente ou exibir dentro de si. Alguns outros notáveis ​​são cunhas e triângulos que geralmente completam ou saem seus padrões entre 2 / 3rds e 3 / 4ths do movimento. Raramente nunca eles vão para a conclusão.

B) Duração da consolidação

Uma outra variável de tempo importante é quanto tempo uma consolidação está se formando. Quanto maior for a consolidação, maior será a probabilidade de que a fuga resultante seja legítima e poderosa. Breakouts são um mistério para muitos comerciantes. Medir o comprimento da consolidação pode fornecer-nos insights poderosos sobre este enigma comercial.

Dando uma olhada no EUR / USD na figura 7, em 10 de julho de 2008 o par abriu a sessão europeia em 1.5724, mergulhou para o número redondo em 1.5700 e depois vir início NY sessão foi comprado de forma sólida até o 1.5800 Identificador Este movimento de 100 pip ocorreu durante 3 horas, onde não surpreendentemente afilado um pouco no fim de Londres. O par consolidou então de 9am PST dentro de uma escala de 36 pips para as 18 horas seguintes.

Embora não seja surpreendente não houve fuga durante a sessão asiática, o que é interessante é que a partir de meio-dia 16:00 EST, onde ainda há muita liquidez, o par não poderia encontrar novos compradores / vendedores. Durante as próximas 13 horas, o casal ainda trotou no lugar não apenas através das carteiras asiáticas, mas também nas primeiras quatro horas da sessão européia. Isso significa que através de três conjuntos de livros de encomendas diferentes / interesse, o par foi cercado em um intervalo de 36 pips e ninguém poderia alterar isso por um total de 18 horas. Quando você vê uma consolidação por tanto tempo um período de tempo, espere um breakout significativo para ocorrer.

A seguinte fuga deu-nos um bom reteste do nível de resistência anterior e, em seguida, gerou um movimento de 160 pips em cerca de 4 horas. Esta foi a maior subida de um dia da semana e ironicamente seguiu a maior consolidação daquela semana.

Um último exemplo deste método pode ser entregue através do EUR / CAD (figura 8). No outono de 2006, este par tinha entrado em uma consolidação muito apertada entre o final de agosto para o início de novembro, invadido entre 1.4060 1.4350 (290 pip gama). Este foi o mais apertado 60 dia mais variedade nos últimos 4 anos. Com as bandas de Bollinger aplicando seu python como constrição, uma fuga grande estava chamando para a maioria dos comerciantes. Quando o par finalmente fez breakout, deu-nos um reteste bonito do nível de resistência de 70 dias anterior, e então foi em uma caminhada Himalaia para uma subida de 1000 pip em apenas um mês. Ser capaz de identificar longas consolidações pode nos direcionar para breakouts legítimos e poderosos.

Embora existam muitos grandes métodos para recolher informações sólidas de ação de preço (castiçais, onda Elliot, reconhecimento de padrões), é importante que cheguemos mais profundamente em uma das áreas mais inexploradas de análise técnica que de compreender e interpretar a ação de preço. Sendo o mais próximo do fluxo de pedidos e a mãe de todos os indicadores técnicos, um estudo contínuo e intensivo de ação de preço só pode nos fornecer algumas das mais importantes gemas de informação para apoiar nossas decisões comerciais.

Os 4 grampos ou métodos listados acima são projetados para dar aos comerciantes um conjunto único de ferramentas para abordar seus gráficos e construir uma receita para comércios sólidos. Através da lente destes e outros métodos, os comerciantes podem ser abobadados para outro nível de insight, capacidade e sucesso na negociação do mercado de FX.

Chris Capre é o fundador da Second Skies LLC. Ele trabalhou para um dos maiores corretores de varejo no mercado de FX (FXCM) e também é o gestor de fundos da White Knight Investments (whiteknightfxi / index. html). Ele regularmente ensina aulas em FXStreet, fala em várias convenções comerciais e cada mês com sucesso ensina comerciantes como tornar-se consistentemente rentável através de seu Sistema Sniper. Para obter mais informações sobre Chris Capre, seus serviços ou sua empresa, visite 2ndSkies.