Entendendo Forex Risk Management Trading é a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisar de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares pela gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio era feito por troca. Onde uma mercadoria foi trocada por outra. Uma troca pode ter ido como esta: A pessoa fixará a pessoa Bs janela quebrada em troca de uma cesta das maçãs da árvore da pessoa Bs. Trata-se de um exemplo prático, fácil de gerenciar e cotidiano de fazer um comércio, com um gerenciamento de risco relativamente fácil. A fim de diminuir o risco, a pessoa A pode pedir a pessoa B para mostrar suas maçãs, para se certificar de que eles são bons para comer, antes de fixar a janela. É assim que o comércio tem sido há milênios: um processo humano prático e pensativo. Agora é agora Entre na world wide web e todos de um risco repentino pode tornar-se completamente fora de controle, em parte devido à velocidade em que uma transação pode ter lugar. Na verdade, a velocidade da transação, a gratificação instantânea ea corrida de adrenalina de fazer um lucro em menos de 60 segundos pode muitas vezes desencadear um instinto de jogo, ao qual muitos comerciantes podem sucumbir. Assim, eles podem recorrer ao comércio on-line como uma forma de jogo, em vez de se aproximar de negociação como um negócio profissional que exige hábitos especulativos adequados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando) Especular como um comerciante não é jogo. A diferença entre jogar e especular é a gestão de riscos. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre o risco, enquanto que com o jogo você não. Mesmo um jogo de cartas como o Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador. Geralmente com resultados totalmente diferentes. Estratégias de apostas Existem três formas básicas de apostar: Martingale. Anti-Martingale ou especulativo. A especulação vem da palavra latina speculari, que significa espiar ou olhar para frente. Em uma estratégia de Martingale, você duplica sua aposta cada vez que você perde, e espera que eventualmente a raia perdedora termine e você fará uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até mesmo fazendo um pequeno lucro. Usando uma estratégia anti-Martingale, você iria reduzir para metade suas apostas cada vez que você perdeu, mas dobraria suas apostas toda vez que você ganhasse. Esta teoria supõe que você pode capitalizar em uma série vencedora e lucro em conformidade. Claramente, para os comerciantes on-line, esta é a melhor das duas estratégias a adotar. É sempre menos arriscado tomar suas perdas rapidamente e adicionar ou aumentar seu tamanho do comércio quando você está ganhando. No entanto, nenhum comércio deve ser tomada sem primeiro empilhando as probabilidades em seu favor, e se isso não é claramente possível, então nenhum comércio deve ser tomada em tudo. (Para mais sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.) Conheça as Odds Assim, a primeira regra na gestão de risco é calcular as chances de seu comércio ser bem sucedido. Para fazer isso, você precisa entender a análise fundamental e técnica. Você precisará compreender a dinâmica do mercado em que você está negociando e também saber onde os prováveis pontos de gatilho de preço psicológico são, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir. Uma vez que uma decisão é tomada para tomar o comércio, em seguida, o próximo fator mais importante é em como você controlar ou gerenciar o risco. Lembre-se, se você pode medir o risco, você pode, na maior parte, gerenciá-lo. Ao empilhar as probabilidades em seu favor, é importante desenhar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado negocia para esse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é o seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antecipadamente antes mesmo de tomar o comércio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está OK com ele, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda será muito para você suportar, então você não deve tomar o comércio ou então você será severamente estressado e incapaz de ser objetivo como o seu comércio prossegue. Liquidez O próximo fator de risco a ser estudado é a liquidez. Liquidez significa que há um número suficiente de compradores e vendedores a preços correntes para facilmente e eficiente tomar o seu comércio. No caso dos mercados forex, a liquidez, pelo menos nas principais moedas. Nunca é um problema. Esta liquidez é conhecida como liquidez de mercado, e no mercado de forex spot cash. Ele representa cerca de 2 trilhões por dia em volume de negociação. No entanto, essa liquidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a liquidez do corretor que o afetará como um comerciante. A menos que você negociar diretamente com um grande banco de negociação forex, você provavelmente terá de confiar em um corretor on-line para manter sua conta e executar seus negócios em conformidade. Perguntas relacionadas ao risco do corretor estão além do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem ser finos para a maioria dos comerciantes de varejo on-line, pelo menos em termos de ter liquidez suficiente para efetivamente executar seu comércio. Risco por Comércio Outro aspecto do risco é determinado pela quantidade de capital de negociação que você tem disponível. Risco por comércio deve ser sempre uma pequena percentagem do seu capital total. Um bom percentual inicial pode ser 2 de seu capital comercial disponível. Assim, por exemplo, se você tem 5000 em sua conta, a perda máxima permitida deve ser não mais que 2. Com estes parâmetros sua perda máxima seria 100 por comércio. Uma perda de 2 por comércio significaria que você pode estar errado 50 vezes em uma linha antes de limpar a sua conta. Este é um cenário improvável se você tiver um sistema adequado para empilhar as probabilidades em seu favor. Assim como nós realmente medir o risco A maneira de medir o risco por o comércio é usando seu gráfico de preço. Isto é melhor demonstrado olhando para um gráfico da seguinte forma: Figura 1: EUR / USD Quadro de Tempo de uma Hora quotHINTquot é um acrônimo que significa quothigh renda não impostos. quot É aplicado a altos assalariados que evitam pagar renda federal. Um fabricante de mercado que compra e vende títulos corporativos de curto prazo, chamados de papel comercial. Um negociante de papel é tipicamente. Uma ordem colocada com uma corretora para comprar ou vender um número definido de ações a um preço especificado ou melhor. A compra e venda irrestrita de bens e serviços entre países sem a imposição de restrições, tais como. No mundo dos negócios, um unicórnio é uma empresa, geralmente uma start-up que não tem um registro de desempenho estabelecido. Uma quantidade que um homeowner deve pagar antes que o seguro cobrirá o dano causado por um furacão. Forex do Forex do dinheiro da gerência de Dinheiro Enquanto o comércio de Forex é conectado firmemente com a análise das cartas e dos indicadores fundamentais, saber onde entrar e onde sair de uma posição não é bastante. Comerciantes profissionais gerenciar seus riscos e dedicar muito do seu tempo para aprender as técnicas de gestão de dinheiro adequada. Aqui você pode encontrar alguns dos melhores Forex e-books sobre gestão de dinheiro no comércio financeiro. Quase todos os e-books de Forex estão no formato. pdf. Você precisará do Adobe Acrobat Reader para abrir esses e-books. Alguns dos e-books (aqueles que estão em partes) são compactados. Se você estiver tendo problemas ao fazer o download dos livros e estiver usando o Google Chrome. Tente clicar com o botão direito do mouse em um link de download de livro e selecione Salvar link como. Se você é o proprietário dos direitos autorais de qualquer um destes e-livros e não me quer compartilhá-los, por favor, entre em contato comigo e eu com prazer removê-los. Controle de Risco e Gestão de Dinheiro 151 por Gibbons Burke. Um capítulo da matemática do jogo. Efeitos de dimensionamento de posição sobre o desempenho do comerciante: Uma análise experimental 151 por Johan Ginyard. Fine-Tuning seu sistema de gestão de dinheiro 151 por Bennett A. McDowel. Gestão de Dinheiro: Controlando o Risco e Capturando Lucros 151 por Dave Landry, um guia curto, mas educativo, para a gestão do dinheiro para os comerciantes financeiros. Um livro de David Stendahl que tenta explicar o processo pelo qual os comerciantes podem desenvolver, avaliar e melhorar o desempenho de seus sistemas de negociação com base nas estratégias de gestão de dinheiro. Um artigo de Murray A. Ruggiero Jr., da Futures Magazine, explica as regras básicas e as vantagens do controle de riscos e do gerenciamento de dinheiro. Gestão de Risco e Gestão de Risco um livro de Ryan Jones que passa pelos aspectos mais importantes do comércio financeiro. Técnicas de Gestão de Risco para Comerciantes Ativos O gerenciamento de riscos é um pré-requisito essencial, mas freqüentemente negligenciado, para uma negociação ativa bem-sucedida. Afinal, um comerciante que gerou lucros substanciais ao longo de sua vida pode perder tudo em apenas uma ou duas negociações ruins se a gestão de risco adequada não é empregado. Este artigo irá discutir algumas estratégias simples que podem ser usadas para proteger seus lucros comerciais. Planejando seus negócios Como o general militar chinês Sun Tzus disse: Toda batalha é ganha antes de ser combatida. A frase implica que o planejamento e a estratégia - e não as batalhas - ganham guerras. Da mesma forma, os comerciantes bem sucedidos comumente citar a frase: Planejar o comércio e comércio do plano. Assim como na guerra, planejar com antecedência muitas vezes pode significar a diferença entre o sucesso eo fracasso. Os pontos Stop-loss (S / L) e take-profit (T / P) representam duas maneiras principais pelas quais os comerciantes podem planejar com antecedência quando negociam. Os comerciantes bem-sucedidos sabem que preço eles estão dispostos a pagar e em que preço eles estão dispostos a vender, e eles medem os retornos resultantes contra a probabilidade do estoque atingindo seus objetivos. Se o retorno ajustado é alto o suficiente, então eles executam o comércio. Por outro lado, os comerciantes mal sucedidos muitas vezes entrar em um comércio sem ter qualquer idéia dos pontos em que eles vão vender com um lucro ou uma perda. Como jogadores em uma raia de sorte ou azar, as emoções começam a assumir e ditar seus comércios. Perdas muitas vezes provocam as pessoas a segurar e esperar para fazer seu dinheiro de volta, enquanto os lucros muitas vezes atraem os comerciantes imprudentemente segurar para ainda mais ganhos. Pontos Stop-Loss e Take-Profit Um ponto stop-loss é o preço pelo qual um comerciante vai vender um estoque e tomar uma perda no comércio. Muitas vezes isso acontece quando um comércio não pan fora da maneira que um comerciante esperava. Os pontos são projetados para evitar que ele vai voltar mentalidade e limitar as perdas antes de escalar. Por exemplo, se um estoque quebrar abaixo de um nível de suporte chave. Comerciantes muitas vezes vendem o mais rapidamente possível. No outro lado da tabela, um ponto do take-profit é o preço a que um comerciante venderá um estoque e fará exame de um lucro no comércio. Muitas vezes isso é quando o lado positivo adicional é limitado dado os riscos. Por exemplo, se um estoque está se aproximando de um nível de resistência chave depois de um grande movimento para cima, os comerciantes podem querer vender antes de um período de consolidação ocorre. Como efetivamente definir Stop-Loss Points Definir stop-loss e take-profit pontos é muitas vezes feito usando análise técnica. Mas a análise fundamental também pode desempenhar um papel fundamental no momento. Por exemplo, se um comerciante está mantendo uma ação à frente dos ganhos à medida que o entusiasmo aumenta, ele ou ela pode querer vender antes que a notícia chegue ao mercado se as expectativas forem muito altas, independentemente de o preço do take-profit ter sido atingido. As médias móveis representam a maneira mais popular de definir esses pontos, pois são fáceis de calcular e amplamente monitorados pelo mercado. Principais médias móveis incluem as médias de cinco, nove, 20, 50, 100 e 200 dias. Estes são os melhores ajustados aplicando-os a um gráfico de ações e determinar se o preço das ações reagiu a eles no passado como um suporte ou nível de resistência. Outra ótima maneira de colocar stop-loss ou take-profit níveis está no apoio ou resistência trendlines. Estes podem ser desenhados conectando altos ou baixos anteriores que ocorreram em volume significativo acima da média. Assim como as médias móveis, a chave é determinar os níveis em que o preço reage às linhas de tendência. E, claro, com alto volume. Ao definir esses pontos, aqui estão algumas considerações-chave: Usar médias móveis de longo prazo para ações mais voláteis para reduzir a chance de que um balanço de preço sem sentido acione uma ordem stop-loss a ser executada. Ajuste as médias móveis para coincidir com os intervalos de preços-alvo, por exemplo, alvos mais longos devem usar médias móveis maiores para reduzir o número de sinais gerados. As perdas de parada não devem ser inferiores a 1,5 vezes a atual faixa de alta a baixa (volatilidade), pois é muito provável que seja executada sem motivo. Ajustar a perda stop de acordo com a volatilidade dos mercados se o preço das ações isnt movendo muito, então os pontos stop-loss pode ser apertado. Use eventos fundamentais conhecidos, como lançamentos de resultados, como períodos-chave de tempo para entrar ou sair de um negócio, à medida que a volatilidade e a incerteza podem aumentar. Cálculo do retorno esperado Definir stop-loss e take-profit pontos também é necessário para calcular o retorno esperado. A importância deste cálculo não pode ser exagerada, pois obriga os comerciantes a refletir sobre seus negócios e racionalizá-los. Além disso, dá-lhes uma maneira sistemática para comparar vários ofícios e selecionar apenas os mais rentáveis. Isto pode ser calculado usando a seguinte fórmula: (Probabilidade de Ganho) x (Ganho de Lucro de Tomada) (Probabilidade de Perda) x (Perda de Perda de Stop) O resultado desse cálculo é um retorno esperado para o operador ativo, que então o medirá Contra outras oportunidades para determinar quais as existências para o comércio. A probabilidade de ganho ou perda pode ser calculada usando breakouts e breakouts históricos dos níveis de suporte ou resistência ou para comerciantes experientes, fazendo uma suposição educada. Os comerciantes Bottom Line deve sempre saber quando eles planejam entrar ou sair de um comércio antes de executar. Usando parar perdas efetivamente, um comerciante pode minimizar não só perdas. Mas também o número de vezes que um comércio é saído desnecessariamente. Faça seu plano de batalha antes do tempo para que você já sabe que você ganhou a guerra. QuotHINTquot é uma sigla que significa quothigh renda não impostos. quot É aplicado a high-assalariados que evitam pagar renda federal. Um fabricante de mercado que compra e vende títulos corporativos de curto prazo, chamados de papel comercial. Um negociante de papel é tipicamente. Uma ordem colocada com uma corretora para comprar ou vender um número definido de ações a um preço especificado ou melhor. A compra e venda irrestrita de bens e serviços entre países sem a imposição de restrições, tais como. No mundo dos negócios, um unicórnio é uma empresa, geralmente uma start-up que não tem um registro de desempenho estabelecido. Uma quantidade que um homeowner deve pagar antes que o seguro cobrirá o dano causado por um furacão. A gerência do risco no mercado do forex A gerência de risco é o único conceito o mais importante a aprender ao negociar os mercados do forex. Sem boa gestão de dinheiro um comerciante excepcionalmente talentoso perderá tanto quanto um comerciante ruim. Assim, enquanto um bom sistema de gerenciamento de risco não pode resgatar completamente uma estratégia perdedora, uma estratégia vencedora não pode ter sucesso sem um bom gerenciamento de riscos. Antes de começar a negociar forex você precisa capital suficiente em primeiro lugar para o comércio eficaz. Você deve ter o suficiente para ser capaz de apostar confortavelmente 1 ou 2 de seu capital em qualquer comércio. Se você não fizer isso, é improvável que você vai durar muito tempo como um comerciante. É lógico que se você apostar muito você é provável que perca muito quando você está errado, enquanto se você aposta muito pouco, você não vai fazer o suficiente para fazer a troca vale a pena. Esta é a chave para decidir sobre o tamanho correto da posição. Tipicamente, os comerciantes profissionais apostarão somente uma porcentagem muito pequena (talvez 1 ou 2) em cada comércio. E raramente ultrapassarão uma exposição de carteira máxima de, digamos, 20. No entanto, é importante notar que nem todos os operadores usam as mesmas configurações de gerenciamento de risco. Em vez disso, o gerenciamento de risco bem sucedido depende de uma avaliação cuidadosa de sua estratégia de negociação para chegar ao tamanho ideal da posição. Em outras palavras, você deve encontrar a porcentagem de exposição que permite que seu capital aumente em sua taxa mais ideal. Apostar o seu fundo inteiro em um comércio é a pior coisa que você pode fazer desde que você sempre vai falir mais cedo ou mais tarde. Paradas são importantes na negociação para proteger contra perdas ou movimentos de preços extremos. Colocar uma ordem de parar no mercado em um determinado nível significa que se o seu comércio atinge esse nível, ele será interrompido por uma perda. Isso pode soar ruim, mas o que ele faz é garantir que o comércio não pode cair mais e causar uma perda muito maior. No entanto, as paradas boas são para proteger o capital, eles devem ser usados com cuidado. Muitos comerciantes colocam suas paradas no mercado sem pensar muito, talvez especificando um nível arbitrário do mercado, como 30 pips de distância). No entanto, há evidências de que as paradas podem realmente prejudicar uma estratégia de negociação se não for colocada corretamente. Você deve, portanto, analisar a colocação de suas paradas com muito cuidado, e só colocá-los onde você sabe que eles vão melhorar a expectativa de sua estratégia. Um método que os comerciantes usam para proteger seu capital nos mercados é a diversificação 8211, que foi descrita como o único almoço gratuito no mundo dos investimentos, uma vez que pode ajudar a reduzir o risco ao mesmo tempo em que melhora os retornos. Diversificação é fácil nos mercados forex, uma vez que existem tantos pares de moedas correlacionadas. Por exemplo, se você é longo EURUSD, você pode diversificar por curto EURGBP. Isso também é chamado de cobertura. No entanto, a fim de diversificar com êxito, é importante escolher os comércios que você acredita que será tanto ganhar 8211 em outras palavras, você não deve hedge apenas por uma questão de hedging. Money Management Sobre nós OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Estocolmo Suécia Negociação de câmbio sobre margem carrega um alto nível de risco, e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite pelo risco. Nenhuma informação ou opinião contida neste site deve ser tomada como uma solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer moeda, capital ou outros instrumentos financeiros ou serviços. O desempenho passado não é nenhuma indicação ou garantia de desempenho futuro. Leia nossa declaração de exoneração de responsabilidade legal. Cópia 2016 OptiLab Partners AB. Todos os direitos reservados.
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